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国际业务
外汇会计业务

(一)开立外汇帐户

外汇帐户按帐户性质分为经常项目账户、资本项目帐户和待核查帐户。

开立经常项目帐户流程:

1.开立经常项目外汇帐户申请书(外汇局统一印制的专用凭证);

2.组织机构代码证的原件和复印件(复印件上加盖公章);

3.营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件(复印件上加盖公章);

4.单位公章及财务专用章、法人(财务负责人)章;

5.法人身份证及复印件(复印件上加盖公章)或授权人身份证及复印件(复印件上加盖公章)及法人授权书;

6.一式四份印鉴卡。

 

开立资本项目帐户流程:客户需持如下资料先到外汇局办理“资本项目业务登记凭证”(纸质):

1.开立资本项目外汇帐户申请书;

2.外汇局视情况要求的其他材料。

 

“资本项目业务登记凭证”开立后,客户持如下资料到我行开立帐户:

1.组织机构代码证的原件和复印件(复印件上加盖公章);

2.营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件(复印件上加盖公章);

3.单位公章及财务专用章、法定代表人(单位负责人)或其授权代理人章;

4.法人身份证及复印件(复印件上加盖公章)或授权人身份证及复印件(复印件上加盖公章)及法人授权书;

5.一式四份印鉴卡。

 

开立待核查帐户流程:

1.开立出口收汇待核查帐户申请书(以人民币帐户开户申请书代替);

2.组织机构代码证的原件和复印件(复印件上加盖公章);

3.营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件(复印件上加盖公章);

4.单位公章及财务专用章,法人(财务负责人)章;

5.法人身份证及复印件(复印件上加盖公章)或授权人身份证及复印件(复印件上加盖公章)及法人授权书;

6.一式四份印鉴卡。

(二)国内外币结算业务

国内外币结算业务包括涉外贸易从属费,运费保费结算,同名同性质帐户资金划转,企业营运帐户与其外汇贷款借还,外汇融资租凭租金支付,结售汇不在同一银行的资金调拨,代理进出口项下的外汇结算等,国内外币结算业务应遵守相关的外汇管理规定。

咨询电话:(0535)6699695 (0535)6632708 

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